开启正确的期货交易之路:如何控制回撤?

交易 期货 期货交易 2023-11-21 100

摘要:投资者普遍认可趋势的重要性,然而,他们往往试图预先判断趋势。然而,有多少投资者能够经受住这些特点的考验,尤其是在短时间内得不到良好反馈的情况下?当我们谈到普适性的止损犹豫时,实际上,这大多是由心理障碍所导致。...

1、控制撤退的战术框架

1、三大核心

1)、顺势交易

顺应市场趋势进行交易并不意味着每次都能抓住进入市场的最佳时机,但它可以让你在长期的应用范围内把握最强大的大规模盈利市场。

重要提示:期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易费用。新开户无条件手续费加一分,最高交回93%,可降低成本(根据每月手续费总额或资金金额确定)

注:没有客户经理申请低手续费,期货账户默认手续费和担保金很高

市场趋势表现出无序的状态,但在每一次混乱之后,市场必然会选择一个方向。市场的冲击不是因为它的变化,而是因为它在测试未来的方向。它不是随机的,而是一系列的行动来考虑即将到来的趋势。

投资者普遍认识到趋势的重要性,但他们通常试图提前判断趋势。事实上,市场本身并不知道趋势将在哪里发展,只有当它达到一个临界点时,趋势才会真正形成。因此,我们不应该认为我们可以提前知道趋势,而应该在趋势出现时果断行动,不要错过这个机会。

2)、是轻仓

期货交易中的轻仓行为和期货的杠杆效应往往被认为是一种不同的搭配。在期货市场上,许多散户投资者似乎认为,只有重仓才能充分利用游戏规则,并通过满仓操作快速实现财富的巨大增长。这个快速致富的神话故事深深吸引了散户投资者,使他们通常忽略了背后隐藏的巨大风险。

当然,也有人凭借出色的盘感准确捕捉到了市场的起点,从而获得了惊人的收益。然而,这样的成功并非没有代价。根据数据统计,这些经典案例最终会回归概率水平。因此,这些偶然的光环可以看作是市场的奖励,而不是投资者自身的真实实力。我们不能仅仅依靠财富来管理我们的资金。

轻仓交易的特点可以概括为慢、小、稳。然而,有多少投资者能够承受这一特征的挑战,尤其是在短期内没有得到良好反馈的情况下?有人可能会告诉你,只要你坚持这种交易方式五年,你就会看到结果。然而,面对这样的建议,一半的人不愿意接受,另一半的人接受,但当他们看到周围的朋友通过梭哈实现巨大的财富变化时,大多数人中途放弃了。

3)、止损

在许多文章和书籍中,我们经常遇到一个词,但我们觉得很难真正练习。令人惊讶的是,困难不在于指令本身的操作,而在于我们内心的挣扎。

当我们提到普遍的止损犹豫时,事实上,这主要是由心理问题引起的。例如,常见的心理误解是:“等待”侥幸,认为可能有转折点;认为“损失回来”,即过去的经验将决定未来的趋势;以及“只要不止损,就不会实际损失”的态度。

对于止损策略,经常会有一些误解。例如,有些人认为他们的止损设置不合理,容易接触,所以他们不断寻求更好的方法。其他人认为止损是一种浪费,所以他们选择锁定头寸,以避免直接面对损失。更多的人继续经历小止损,开始怀疑他们的整个交易系统。

这些微小的心理变化实际上暴露了我们在认知层面上的一些缺失。你为什么这么说?因为止损本身没有对错之分,只有快慢之分;止损没有所谓的完美标准,只遵循盈亏同源的规律;更重要的是,止损没有统一的标准答案,真正的标准其实存在于你自己的心中。

因此,当我们再次思考止损时,也许我们应该放下对形式的固执追求,然后致力于实际实施。当每一次止损都能迅速果断地实施时,我相信你的交易结果会比现在更好。

2、二大附加值

1)、独立思考的能力

在以往的交易市场中,数据的稀缺性促使具有信息不对称优势的人轻松盈利。然而,目前的市场面临着信息泛滥的问题,这使得数据选择能力成为交易能力的关键指标。

在交易中,你有没有遇到过自己持有的头寸与所谓大师推荐的头寸相反,所以你过早地平仓了本可以盈利的清单?或者当持股出现浮亏时,符合止损条件,却因为一些所谓的利好消息而犹豫不决,不愿意果断执行止损?再比如,当外围市场出现异常波动时,你有没有因为觉得内部市场会遵循联动效应而坚守头寸?

这种信息充斥着每个人的交易决策,这使得我们很难保持独立的态度,客观地看待自己的持股权。独立思维能力的培养不是一蹴而就的,但首先要树立这样的观念。

2)、始终保持正能量

交易是一条充满挫折的道路。当我们遇到损失时,我们经常情绪激动,甚至大喊大叫。我们的情绪很容易被带入负面状态。面对市场,我们可能会感到脆弱、无助和渺小。然而,我们应该记住,我们并不孤单,代表着许多散户投资者和市场参与者,他们有着与我们相同的心情和经历。

墨菲定律警告我们,过度担心不良结果可能会促进不良结果的发生。那么,为什么不在交易中以积极的态度和积极的能量面对市场呢?我们应该保持乐观的态度,防止过于关注短期交易结果和成败理论。让我们思考一下现在的困难,想象一下10年后我们会以什么样的态度回顾这些挑战?

通过保持积极的态度,我们可以更好地应对交易中的挫折,提高我们的心理韧性。

2、趋势交易者的减仓策略

在趋势交易中,回调是不可避免的,这种回调往往出现在整合阶段。整合阶段可分为调整和翻转两种情况。在这两种情况下,我们可以使用以下四种策略。

第一种策略是,一旦市场进入调整,就认为趋势将会逆转,因此平仓并保持观望态度。只有当市场发出新的信号,可以证明趋势继续下去时,它才会再次进入市场。该策略的优点是在整个回调和整合过程中保持放松,不承受太大的压力。缺点是,由于频繁退出和重新进入,可能会错过一些盈利机会。

开启正确的期货交易之路:如何控制回撤?

第二种策略是将所有的冲击调整视为回调,直到最终被定义为翻转。当市场进入调整时,我们选择保持不动,只有当市场发出明确的趋势逆转信号时,我们才会退出市场。这种策略的优点是过程中消耗较少,即使有减仓,最终也能弥补。然而,缺点是,当最后一次真正的翻转到来时,回吐可能会更大,尤其是当V型翻转时。

开启正确的期货交易之路:如何控制回撤?

第三种策略是在进入盘整状态时,无论最终盘整被证明只是回调还是反转的过渡阶段,都要进行减持操作。减持后,如果市场继续上涨,再增加头寸;如果市场继续下跌,就关闭头寸。当这种策略持续时,与第一种策略相比,减少头寸较小,消耗的收入较少。当趋势逆转时,与第二种策略相比,它可以保持更多的浮动利润和更少的回报。

开启正确的期货交易之路:如何控制回撤?

第四种策略是一种高风险、高回报的策略,即赚大钱却亏大钱的起伏策略。这种策略坚信趋势可以稳步发展。只要市场回调给机会,就会选择加仓,拼命加仓,一直拥有。然而,这种策略的风险相对较高。

对于哪种策略更好,每个人心中的答案估计都不一样。重要的是,你需要问问自己哪种策略更适合你,你能接受哪种类型的最大损失。至于利润,我们不能完全控制市场。

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